Rapports financiers
- Jonathan Verhaegen
Sous cet onglet Factures, vous trouverez un aperçu de tous vos paiements reçus, paiements en cours, paiements, avec ou sans facture générée, etc., vous permettant de toujours garder une trace de vos opérations financières - Directement dans votre GolfSuite.
Vous disposez de 2 sous-onglets :
Rapport de facture
Rapport de paiement
Vous pouvez filtrer par avec les options suivantes, en affinant votre sélection :
Filtrer par | Explication |
|---|---|
De et vers | La plage de dates que vous pouvez définir librement |
Vendeur | Affinez votre sélection à un vendeur spécifique |
Unité commerciale | Pour affiner votre Business Unit s’il y en a plusieurs |
Étiquette de facture | Affiche uniquement les factures avec la balise définie |
PDV | Choisissez entre :
|
Factures annulées | Choisissez entre :
|
Factures inversées | Choisissez entre :
|
Le rapport financier propose de nombreuses options pour affiner votre sélection.
Quelques points à souligner au préalable :
Facturé = Le montant global qui a été facturé dans votre GolfSuite.
Paiement encaissé = La somme qui a été payée (donc enregistrée dans votre GolfSuite).
Le livre de caisse ne fait pas partie du rapport financier (!) - Aucune facture n'y est créée.
S'il existe des différences majeures entre ces 2 valeurs totales pour une période spécifique et votre sélection, veuillez réduire la période, jour par jour, jusqu'à ce que des différences majeures entre
Facturé
Paiement encaissé
deviennent apparents.
Ensuite, rendez-vous sur Factures → Billing CRM.
Vérifiez les factures pendant une période spécifique à l'aide d'une large gamme de filtres disponibles à votre disposition.
Contactez l'équipe d'assistance pour des rendez-vous de consultation si vous avez besoin d'aide.
Rapport de facture
Vous pouvez choisir l'une des 2 options pour regrouper par :
Catégorie d'article
Produit
Le premier est la norme. Cela vous permet de regrouper par catégories , qui ressembleront à ceci :
Vous pouvez cliquer sur « Catégorie de produit » pour ouvrir toutes les catégories, permettant une vue plus détaillée :
Vous pouvez utiliser n’importe quelle combinaison de filtres en fonction de vos besoins.
← Vous avez la possibilité d'imprimer le tableau actuel affiché en cliquant sur ce bouton.
Il examinera également si les catégories sont affichées complètement ou non, par exemple un exemple à quoi elles ressemblent :
Ce n'est que si une facture a été créée qu'elle sera affichée ici.
Par exemple, si vous ajoutez manuellement des fonds pour un portefeuille électronique, ou si votre point de vente est configuré pour ne pas créer de facture lors de l'ajout de fonds à un portefeuille électronique, cela ne sera pas affiché ici.
Rapport de paiement
← Vous pouvez imprimer n'importe quelle liste en cliquant sur le bouton bleu Imprimer. Comme toujours, en fonction de votre sélection, vous pouvez imprimer un fichier avec vos configurations actuelles appliquées à la mise en page.
← Cliquez sur ce bouton si vous modifiez une option sous « Filtrer par » pour mettre à jour votre aperçu en conséquence.
Sous le 2ème sous-onglet, Rapport de paiement , vous trouverez un aperçu détaillé des paiements reçus. Vous disposez de 3 options pour regrouper par :
Chronologique
Catégorie d'article
Catégorie d'article et type de paiement
Vous disposez des options suivantes sous Filtrer par pour affiner votre recherche :
Filtrer par | Explication |
|---|---|
De et vers | La plage de dates que vous pouvez définir librement |
Vendeur | Affinez votre sélection à un vendeur spécifique |
Unité commerciale | Pour affiner votre Business Unit s’il y en a plusieurs |
Factures de et à | La plage de dates des factures créées |
PDV | Choisissez entre :
|
Sélection des factures | Choisissez entre :
|
Étiquette de facture | Affiche uniquement les factures avec la balise définie |
Mode de paiement | Affinez le mode de paiement si nécessaire |
Chronologique
Il s'agit de la méthode par défaut pour Group By . Les informations suivantes s'affichent :
Date
Facture (+Nom du client)
Vendeur
Utilisateur
Mode de paiement
Somme
Ici, vous êtes en mesure de suivre vos paiements reçus, en vous concentrant sur l'ordre chronologique.
Vous avez la possibilité d'afficher les paiements reçus sans facture correspondante :
Catégorie d'article
Si vous cliquez sur le nom d'une catégorie d'article verte , un aperçu détaillé des paiements reçus pour tous les articles/catégories s'affichera :
Il vous montre :
Date
Facture
Vendeur
Utilisateur
Mode de paiement
Somme
Quantité aliquote
Catégorie d'article et type de paiement
Cette option vous répertorie toutes les catégories d'articles par type de paiement.
Comme auparavant, vous pouvez cliquer sur une catégorie d'article verte pour une vue plus détaillée. A la fin du tableau, le Total est indiqué pour chaque mode de paiement :
Il vous montrera :
Date
Facture
Vendeur
Utilisateur
Mode de paiement
Somme
Quantité aliquote