Nexxchange Golfsuite

SEPA Lastschriften

Owned by Sabine.Simmet
Last updated: Feb 14, 2023
3 min read

SEPA vorbereiten

Zahlart SEPA anlegen

Pfad: Geschäftsstruktur → Verkäufer

Zunächst hinterlegen Sie eine Zahlungsart (falls noch nicht vorhanden - siehe POS - Kassa#Kassa-Zahlungsarten) vom TYPUS (Fiscal Payment Kind) SEPA, die Sie Ihrem Verkäufer zuweisen:

Bankinformation beim Verkäufer anlegen

Pfad: POS → Verwaltung → Verkäufer → Bankkontoinformation

Diese Daten bekommen Sie von Ihrer Bank. Bitte immer überprüfen, ob die Creditor ID gültig ist. Beim Abspeichern findet keine Plausibilitätsprüfung statt. Eine falsche CreditorenID würde sich erst beim Export durch die Fehlermeldung "Creditor ID invalide" zeigen.
Wenn Sie einen automatisierten Mandate Number Generator haben möchten, wenden Sie sich bitte an den NexxChange Support. 

SEPA Mandat beim Kunden anlegen

Pfad: Kundenverwaltung → Name suchen → Bankkonto

Sie müssen erst die Kontodaten anlegen

Im nächsten Schritt legen Sie das SEPA Mandat an.

Die Mandat ID können Sie beliebig wählen. z.B. Datum+Mitgliedsnummer. 
Wenn Sie einen automatisierten Mandate Number Generator haben möchten, wenden Sie sich bitte an den NexxChange Support.  

Danach wechseln Sie zum Reiter "Rechnungsvorlage" und definieren welche Artikel per SEPA abgebucht werden soll.
Zunächst wählen Sie einen Artikel aus und geben  die Mandat ID (SEPA Mandat) an: 

Gemäß Ihrer Angabe werden hier nun die Transaktion(en) erstellt. Im Beispiel oben haben wir auf der Rechnungsvorlage folgende Ausgangssituation:

TGV-Beitrag Einmalig
ÖGV Jährlich

Durch die Angabe (siehe Screenshot unten) "Periode: Monatlich" wird bei dem Artikel ÖGV die Transaktion auf 12 Zahlungen geteilt (jährlich : Monat = 12 Ratenzahlung).

Durch die Angabe "Periode Einmalig" wird die Auswahlmöglichkeit beim SEPA Mandat hinzufügen auf "Einmalig" begrenzt (Periode beim SEPA Mandat muss < kleiner gleich > der Periode der Position auf der Vorlage sein).

Wenn sich die Bankverbindung des Kunden ändert

Wenn die Bankverbindung bei einem Kunden geändert wird, wird diese Änderung automatisch über das Mandat zu den SEPA Transaktionen übernommen.
Bereits erstellte “SEPA Transaktionen in Bearbeitung” enthalten noch die alten Bankdaten.
Jene in der Warteschleifen, die erst noch erstellt werden müssen, greifen dann bereits auf die neuen Bankdaten zu.

Wenn der Creditor (Verkäufer) des SEPA Mandats nicht mit dem Verkäufer des Artikels übereinstimmt

Wenn drei Faktoren erfüllt sind, kann es zu dem Fehler kommen:

  • Wenn in einer Suite mehrere Verkäufer verwaltet werden

  • Wenn der Kunde bei mehreren Verkäufern jeweils ein SEPA Mandat hat

  • Wenn ein Artikel eines anderen Verkäufers auf der Rechnungsvorlage hinzugefügt wird, als das SEPA Mandat eingerichtet wurde.

Im System ist dies durch das Gelbe Häuschen angezeigt. Durch eindeutige Benennung der Artikel zum Verkäufer kann dieser Fehler vermieden werden.

 

 

 

 

 

 

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