SEPA Transaktionen

Pfad: Rechnungen → SEPA Transaktionen → Verkäufer markieren

Beim Vorgang der Rechnungserstellung, werden nun die SEPA Transaktionen gemäß der festgelegten Periode erstellt und in einer Tabelle aufgelistet.
So ergibt z.B. eine Rechnung mit monatlicher Lastschrift 12 Transaktionen, die jeweils am Datum der Fälligkeit zu erkennen sind.

	Export einer einzelnen Transaktion
	als zurückgewiesen markieren
	manuelle Zahlungseingang hinterlegen
	als abgeschlossen markieren

Abbuchungsvorgang einleiten

Nun filtern/exportieren Sie nach den Positionen, die Sie an die Bank schicken möchten, damit effektiv der Abbuchungsvorgang eingeleitet werden kann.

Sie haben mehrere Möglichkeiten die Positionen zu filtern. Die einfachste bzw. angenehmste Weise wird die Suche nach "diesen Monat fällig" sein.

Dies ist ein "Kriterium" dass Sie über die Filterfunktion heranziehen können:

Diese Filterdefinition können Sie speichern und immer wieder nützen:

SEPA Transaktionen - Export

Nachdem Sie die richtigen Transaktionen gefiltert haben, können Sie mit dem Button sämtliche angezeigten (gefilterte) Transaktionen exportieren.

Hier werden Sie nun aufgefordert, dass Valutadatum anzugeben.

Ist der Arbeitsauftrag der an die Bank weitergegeben wird, tatsächlich abgebucht. Die Fälligkeiten die im System festgehalten werden, können mit diesem Vorgang nun widerspiegelt werden.

Sie können beliebig oft den Export anstoßen. Um ein durcheinander zu vermeiden, werden Sie darauf hingewiesen, dass Sie (falls durchgeführt) den Exportvorgang schon verwendet haben.