Esportazione BMD

Percorso: Movimenti contabili / Esportazione in BMD

Esportazione dei dati per contabilità

È possibile creare l'esportazione contabile una sola volta per venditore.

Open

Indicazioni delle impostazioni

Si prega di fare attenzione che le impostazioni usate sono state concepite secondo le indicazioni del manuale dell' esportazione in BMD in modo da garantirne la riuscita.

Attenzione

Si prega di fare attenzione che gli importi vengono esportati senza la relativa valuta che deve essere specificata in seguito in BMD.

Così viene configurata l'esportazione:

• I modificare i venditori 

• Selezionare il campo "Accounting" (così facendo viene un mostrato il generatore di numeri) 

• Assegnazione del generatore di numeri (numerazione dei Conti Nummerierung für das Personenkonto)

Adesso sono visibili 2 messaggi di sistema (vedi immagine in basso) nei quali è necessario indicare le seguenti impostazioni:

• Tutti i clienti devono avere un conto cliente 

• Tutti gli articoli devono possedere un codice per la contabilità

I simboli, da sinistra a destra:

Open

• Configura contabilità

• Crea conti personali

• Attiva esportazione automatica

• Esporta conti personali

• Esporta le prenotazioni

• Alcuni clienti non anno un conto personale

• Alcuni articoli mancano di un riferimento di prenozatione

Assegnare i riferimenti contabili (conti)

1. Assegnazione la categoria principale dell'articolo

Con la selezione della categoria principale vengono assegnati i codici per la contabilità a tutti gli articoli contenuti nella categoria / assegna un riferimento di prenotazione a tutti gli articoli che si trovano nella categoria principale.

Nel caso in cui si desiderasse applicare questa opzione a tutte le categorie, sarà sufficiente selezionare la casella "applicare a tutte le categorie principali".

2. Assegnare la categoria dell'articolo:

Assegnazione della categoria dell'articolo:
è gerarchicamente un livello sotto la categoria principale ed è quindi più vicina all'articolo.

Nel caso in cui al venditore fossero impostate tutte le 2 assegnazioni (categoria principale + categoria dell'articolo) verrebbe applicata l'assegnazione della categoria articolo.

Configurare l'esportazione della contabilità

Il primo passo da compiere è quello di creare una serie di numeri di clienti, in base al piano contabile del vostro commercialista/ufficio delle imposte.

Percorso: Impostazioni / Tabelle di amministrazione / Generatore di numeri

Per garantire un processo rapido sono presenti nella sezione venditori diverse schede nelle quali è possibile procedere con l'inserimento delle impostazioni desiderate:

Attenzione! O utilizzi il Generatore del numero dei conti personali (assegna a ciascun cliente un numero individuale) o il Numero di conto personale predefinito (assegna lo stesso numero a tutti).

Per DATEV, “Principal id” e “Adviser id” sono obbligatori. Si ottengono gli IDs al vostro commercialista o consulente fiscale.

Assegnare conto cliente: Dopo aver impostato il generatore automatico di numeri è necessario cliccare su "Crea conti personali".

Tutti i clienti devono avere un conto personale. Non appena si inseriscono nuovi soci/ospiti nel database clienti, è necessario generare nuovamente i conti personali prima dell'esportazione di BH.

Dopo aver creato di numeri, è possibile iniziare la configurazione.

Esportazione manuale della contabilità

Esportazione di conti personali - tipo di esportazione: BMD, DATEV

Esporta le prenotazioni

Seleziona se il libro di cassa - registro delle esportazioni - deve essere esportato o no
(si prega di coordinarsi con la contabilità!)

Per evitare una doppia importazione nella contabilità, il sistema avverte se un determinato periodo è già stato esportato una volta. In questo caso, selezionare "sovrascrivi" per eseguire l'esportazione.

Attivare l'esportazione automatica

Se tutte le configurazioni corrispondono dopo l'esportazione manuale, l'esportazione può essere anche automatizzata

Assegna metodo di pagamento

Esempio d'esportazione per il conto cliente (si veda la 1. colonna):

Esempio d'esportazione per movimenti contabili:

Account: Conto cliente

Contra Account: Codice per la contabilità dell'articolo

AR: Movimento contabile in uscita

BK: Movimento contabile in entrata

I valori visualizzati sono attualmente calcolati e visualizzati Aliqout nella sistema.