SEPA vorbereiten
Zahlart SEPA anlegen
Pfad: Geschäftsstruktur → Verkäufer
Zunächst hinterlegen Sie eine Zahlungsart (falls noch nicht vorhanden - siehe POS - Kassa#Kassa-Zahlungsarten) vom TYPUS (Fiscal Payment Kind) SEPA, die Sie Ihrem Verkäufer zuweisen:
Bankinformation beim Verkäufer anlegen
Pfad: POS → Verwaltung → Verkäufer → Bankkontoinformation
Diese Daten bekommen Sie von Ihrer Bank. Bitte immer überprüfen, ob die Creditor ID gültig ist. Beim Abspeichern findet keine Plausibilitätsprüfung statt. Eine falsche CreditorenID würde sich erst beim Export durch die Fehlermeldung "Creditor ID invalide" zeigen.
Wenn Sie einen automatisierten Mandate Number Generator haben möchten, wenden Sie sich bitte an den NexxChange Support.
SEPA Mandat beim Kunden anlegen
Pfad: Kundenverwaltung → Name suchen → Bankkonto
Sie müssen erst die Kontodaten anlegen
Im nächsten Schritt legen Sie das SEPA Mandat an.
Die Mandat ID können Sie beliebig wählen. z.B. Datum+Mitgliedsnummer.
Wenn Sie einen automatisierten Mandate Number Generator haben möchten, wenden Sie sich bitte an den NexxChange Support.
Danach wechseln Sie zum Reiter "Rechnungsvorlage" und definieren welche Artikel per SEPA abgebucht werden soll.
Zunächst wählen Sie einen Artikel aus und geben die Mandat ID (SEPA Mandat) an:
Gemäß Ihrer Angabe werden hier nun die Transaktion(en) erstellt. Im Beispiel oben haben wir auf der Rechnungsvorlage folgende Ausgangssituation: TGV-Beitrag Einmalig Durch die Angabe (siehe Screenshot unten) "Periode: Monatlich" wird bei dem Artikel ÖGV die Transaktion auf 12 Zahlungen geteilt (jährlich : Monat = 12 Ratenzahlung). Durch die Angabe "Periode Einmalig" wird die Auswahlmöglichkeit beim SEPA Mandat hinzufügen auf "Einmalig" begrenzt (Periode beim SEPA Mandat muss < kleiner gleich > der Periode der Position auf der Vorlage sein). |
Wenn sich die Bankverbindung des Kunden ändert
Wenn die Bankverbindung bei einem Kunden geändert wird, wird diese Änderung automatisch über das Mandat zu den SEPA Transaktionen übernommen.
Bereits erstellte “SEPA Transaktionen in Bearbeitung” enthalten noch die alten Bankdaten.
Jene in der Warteschleifen, die erst noch erstellt werden müssen, greifen dann bereits auf die neuen Bankdaten zu.