Per effettuare mandati Sepa è necessario
Inserire un conto bancario per il venditore:
Pos → gestione → venditori → selezionare la scheda coordinate bancarie e inserire i dati cliccando sull'apposito pulsante
importante sarà inserire l'id del creditore come pervenuto dalla vostra banca.
Inserire un conto bancario per il cliente
Il numero di mandato dovrà essere presente nel foglio firmato dal cliente dove il cliente da l'autorizzazione per i mandati SEPA.
Una volta fatto ciò per impostare un mandato di addebito SEPA bisogna premere sul link della banca
e scegliere l'intervallo di tempo per le rate:
L'icona della banca assumerà un altro colore:
I mandati Sepa verranno generati quando si genera la fattura! Quindi generiamo la fattura e poi andiamo su estratto conto e selezioniamola!
Giù nella scheda mandati SEPA vedrete gli importi mensili ovviamente:
Percorso: Movimenti contabili -> Mandati di addebito SEPA
In questo menù possiamo vedere un riassunto di tutti i mandati Sepa e fare anche dei filtri per vedere quelli che verranno pagati il mese corrente ad esempio.
Selezioniamo per primo il venditore e giù è possibile vedere le transazioni in coda, quelle in sospeso, quelle non riuscite e quelle concluse!
quindi una volta che si hanno tutte le transazioni Sepa dei clienti desiderati si selezionano attraverso il filtro quelle che corrispondono al mese corrente:
e si esportano premendo sul tasto Esportare i mandati SEPA.
a questo punto bisognerà selezionare la data in cui la banca dovrà prelevare i soldi dal conto del cliente:
e a questo punto verrà generato un file che può essere inviato alla banca. Il file è scaricabile andando sulla rotella dei processi e cliccandoci sopra:
Una volta scaricato il file dovrà essere mandato alla banca. Noi di Nexxchange non abbiamo un collegamento diretto. Questo dovrà essere effettuato da voi o dal vostro commercialista.
Accanto ad ogni transizione potete vedere le seguenti icone:
Qui si può esportare la singola transazione
Qui è possibile indicare la transazione come fallita
Una volta che il pagamento è stato effettuato( il vostro commercialista vi ha indicato le transazioni ricevute ) si può segnare la transazione come pagata
Chiude la transazione
Una volta segnata una transazione come pagata ritornando alla scheda estratto conto del cliente nel database nominativi e selezionando la fattura è possibile vedere nella scheda pagamenti giù il pagamento ricevuto:
e verrà anche spostata nella scheda delle transazioni concluse:
nella scheda in sospeso saranno presenti le transazioni esportate ma non ancora pagate! mentre nella scheda transazioni non riuscite saranno visualizzate le transazioni annullate.