Percorso: Movimenti contabili → Esportazione in BMD
L'esportazione in BMD è possibile esclusivamente 1 x per venditore.
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Indicazioni delle impostazioni
Si prega di fare attenzione che le impostazioni usate sono state concepite secondo le indicazioni del manuale dell' esportazione in BMD in modo da garantirne la riuscita.
Attenzione
Si prega di fare attenzione che gli importi vengono esportati senza la relativa valuta che deve essere specificata in seguito in BMD.
Così viene configurata l'esportazione:
I modificare i venditori
Selezionare il campo "Accounting" (così facendo viene un mostrato il generatore di numeri)
Assegnazione del generatore di numeri (numerazione dei Conti Nummerierung für das Personenkonto)
Adesso sono visibili 2 messaggi di sistema (vedi immagine in basso) nei quali è necessario indicare le seguenti impostazioni:
Tutti i clienti devono avere un conto cliente
Tutti gli articoli devono possedere un codice per la contabilità
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Per garantire un processo rapido sono presenti nella sezione venditori diverse schede nelle quali è possibile procedere con l'inserimento delle impostazioni desiderate:
Assegnare conto cliente: Dopo aver impostato il generatore automatico di numeri è necessario cliccare su "generare conto personale".
Assegnazione codice per la contabilità:
-) "Assegnazione categoria principale articolo". Con la selezione della categoria principale vengono assegnati i codici per la contabilità a tutti gli articoli contenuti nella categoria:
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Nel caso in cui si desiderasse applicare questa opzione a tutte le categorie, sarà sufficiente selezionare la casella "applicare a tutte le categorie principali".
-) Assegnazione categoria articolo: dal punto di vista "gerarchico" questa assegnazione avviene ad un livello immediatamente successivo all'assegnazione alla categoria principale e quindi più "vicina" all'articolo.
Nel caso in cui al venditore fossero impostate 2 assegnazioni (categoria principale + categoria articolo) verrebbe applicata l'assegnazione della categoria articolo.
Esempio d'esportazione per il conto cliente (si veda la 1. colonna):
Esempio d'esportazione per movimenti contabili:
Account: Conto cliente
Contra Account: Codice per la contabilità dell'articolo
AR: Movimento contabile in uscita
BK: Movimento contabile in entrata
Importi nell'esportazione
Entrate: Gli importi sono sempre positivi - Iva sempre negativa
Storno: Gli importi sono sempre negativi - Iva sempre positiva
Die angezeigten Werte werden derzeit Aliqout vom System errechnet und dargestellt.