Per effettuare mandati Sepa è necessario
Inserire un conto bancario per il venditore:
Pos → gestione → venditori → selezionare la scheda coordinate bancarie e inserire i dati cliccando sull'apposito pulsante
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importante sarà inserire l'id del creditore come pervenuto dalla vostra banca.
Inserire un conto bancario per il cliente
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Il numero di mandato dovrà essere presente nel foglio firmato dal cliente dove il cliente da l'autorizzazione per i mandati SEPA.
Una volta fatto ciò per impostare un mandato di addebito SEPA bisogna premere sul link della banca
e scegliere l'intervallo di tempo per le rate:
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L'icona della banca assumerà un altro colore:
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I mandati Sepa I mandati SEPA verranno generati quando si genera la fattura! Quindi generiamo la fattura e poi andiamo su estratto conto e selezioniamola!
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Percorso: Movimenti contabili -> Mandati di addebito SEPAaddebito SEPA
In questo menù possiamo vedere un riassunto di tutti i mandati Sepa SEPA e fare anche dei filtri per vedere quelli che verranno pagati il mese corrente ad esempio.
Selezioniamo per primo il venditore e giù è possibile vedere le transazioni in coda, quelle in sospeso, quelle non riuscite e quelle concluse!
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quindi Quindi una volta che si hanno tutte le transazioni Sepa dei clienti desiderati si selezionano attraverso il filtro quelle che corrispondono al mese corrente:
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e E si esportano premendo sul tasto Esportare i mandati SEPA.
a A questo punto bisognerà selezionare la data in cui la banca dovrà prelevare i soldi dal conto del cliente:
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e E a questo punto verrà generato un file che può essere inviato alla banca.
Il file è scaricabile andando sulla rotella dei processi e cliccandoci sopra:
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Una volta scaricato il file dovrà essere mandato alla banca. Noi di Nexxchange non non abbiamo un collegamento diretto. Questo dovrà essere effettuato da voi o dal vostro commercialista.
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Una volta segnata una transazione come pagata ritornando alla scheda estratto conto del cliente nel database nominativi e selezionando la fattura è possibile vedere nella scheda pagamenti giù il pagamento ricevuto:
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e E verrà anche spostata nella scheda delle transazioni concluse:
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nella Nella scheda in sospeso saranno presenti le transazioni esportate ma non ancora pagate! mentre Mentre nella scheda transazioni non riuscite saranno visualizzate le transazioni annullate.
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