Percorso: Movimenti contabili → Esportazione in BMD
L'esportazione in BMD è possibile esclusivamente 1 x per venditore.
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Indicazioni delle impostazioni
Si prega di fare attenzione che le impostazioni usate sono state concepite secondo le indicazioni del manuale dell' esportazione in BMD in modo da garantirne la riuscita.
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Si prega di fare attenzione che gli importi vengono esportati senza la relativa valuta che deve essere specificata in seguito in BMD.
Così viene configurata l'esportazione:
I modificare i venditori
Selezionare il campo "Accounting" (così facendo viene un mostrato il generatore di numeri)
Assegnazione del generatore di numeri (numerazione dei Conti Nummerierung für das Personenkonto)
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Configura contabilità
Crea conti personali
Attiva esportazione automatica
Esporta conti personali
Esporta le prenotazioni
Alcuni clienti non anno un conto personale
Alcuni articoli mancano di un riferimento di prenozatione
Assegnazione codice per la contabilità:
1.Assegnazione gruppo di articoli
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Con la selezione della categoria principale vengono assegnati i codici per la contabilità a tutti gli articoli contenuti nella categoria:
Nel caso in cui si desiderasse applicare questa opzione a tutte le categorie, sarà sufficiente selezionare la casella "applicare a tutte le categorie principali".
2. Assegnazione articoli della categoria
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Dal punto di vista "gerarchico" questa assegnazione avviene ad un livello immediatamente successivo all'assegnazione alla categoria principale e quindi più "vicina" all'articolo.
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Assegnare conto cliente: Dopo aver impostato il generatore automatico di numeri è necessario cliccare su "Crea conti personali". Dopo aver creato di numeri, è possibile iniziare la configurazione.
Esporta le prenotazioni
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Assegna metodo di pagamento
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Esempio d'esportazione per il conto cliente (si veda la 1. colonna):
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BK: Movimento contabile in entrata
Importi nell'esportazione
Entrate: Gli importi sono sempre positivi - Iva sempre negativa
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