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SEPA Mandat
Mittlerweile stellen alle Banken ihren Kunden das standardisierte SEPA Zahlungsträgerformat im XML Format zur Verfügung (konkret geht es um das CAMT 054 Retourdatenträger File). Mit Hilfe dieser Daten können Sie Ihre Zahlungseingänge selber abgleichen und verwalten.
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SEPA vorbereiten
Zahlart SEPA anlegen
Pfad: Geschäftsstruktur → Verkäufer
Zunächst hinterlegen Sie eine Zahlungsart (falls noch nicht vorhanden - siehe POS - Kassa#Kassa-Zahlungsarten) vom TYPUS (Fiscal Payment Kind) SEPA, die Sie Ihrem Verkäufer zuweisen:
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Bankinformation beim Verkäufer anlegen
Pfad: POS → Verwaltung → Verkäufer → Bankkontoinformation
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Diese Daten bekommen Sie von Ihrer Bank. Bitte immer überprüfen, ob die Creditor ID gültig ist. Beim Abspeichern findet keine Plausibilitätsprüfung statt. Eine falsche CreditorenID würde sich erst beim Export durch die Fehlermeldung "Creditor ID invalide" zeigen.
Wenn Sie einen automatisierten Mandate Number Generator haben möchten, wenden Sie sich bitte an den NexxChange Support.
SEPA Mandat beim Kunden anlegen
Pfad: Kundenverwaltung → Name suchen → Bankkonto
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SEPA Transaktionen
Pfad: Rechnungen → SEPA Transaktionen → Verkäufer markieren
Beim Vorgang der Rechnungserstellung, werden nun die SEPA Transaktionen gemäß der festgelegten Periode erstellt und in einer Tabelle aufgelistet.
So ergibt z.B. eine Rechnung mit monatlicher Lastschrift 12 Transaktionen, die jeweils am Datum der Fälligkeit zu erkennen sind.
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  | Export einer einzelnen Transaktion |  |
  | als zurückgewiesen markieren |  |
  | manuelle Zahlungseingang hinterlegen |  |
  | als abgeschlossen markieren |  |
Abbuchungsvorgang einleiten
Nun filtern/exportieren Sie nach den Positionen, die Sie an die Bank schicken möchten, damit effektiv der Abbuchungsvorgang eingeleitet werden kann.
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Diese können Sie speichern und immer wieder heranziehen:
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SEPA Transaktionen - Export
Nachdem Sie die richtigen Transaktionen gefiltert haben, können Sie mit dem Button sämtliche angezeigten (gefilterte) Transaktionen exportieren.
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Sie können beliebig oft den Export anstoßen. Um ein durcheinander zu vermeiden, werden Sie darauf hingewiesen, dass Sie (falls durchgeführt) den Exportvorgang schon verwendet haben.
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SEPA Abgleich
Pfad: Rechnung → SEPA Abgleich
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Sobald Sie das jeweilige File auf Ihrem Rechner haben (aus einem online Banking für Geschäftskunden heruntergeladen, per E-Mail von Ihrer Bank) können Sie es in Ihre GolfSuite hochladen und den Abgleich anstoßen.
Wenn sich die Bankverbindung des Kunden ändert
Wenn die Bankverbindung bei einem Kunden geändert wird, wird diese Änderung automatisch über das Mandat zu den SEPA Transaktionen übernommen.
Bereits erstellte “SEPA Transaktionen in Bearbeitung” enthalten noch die alten Bankdaten.
Jene in der Warteschleifen, die erst noch erstellt werden müssen, greifen dann bereits auf die neuen Bankdaten zu.