Nexxchange Golfsuite
Export Buchhaltung (BMD, DATEV, SAFT)
Pfad: Rechnungen → Export Buchhaltung (Datenexport für die Buchhaltung)
Bitte beachten Sie, dass die Kontenpläne (Buchungsreferenzen) von Ihrem Buchhalter bzw. von Ihrem Steuerbüro bekommen bzw. mit ihm absprechen müssen. |
Den Buchhaltungsexport können Sie pro Verkäufer 1 x erstellen.
Buchungsreferenzen (Konten) zuweisen
"Zuweisung Artikel Hauptkategorie" Mit der Auswahl einer Hauptkategorie, weisen Sie sämtlichen Artikel, die sich in der Hauptkategorie befinden, eine Buchungsreferenz zu:
Sollte es erwünscht sein, können Sie die Option für "alle Hauptkategorien anwenden" mit der Checkbox auswählen.
Zuweisung Artikelkategorie: Ist hierarchisch gesehen eine Ebene unter der Hauptkategorie und ist somit dem Artikel näher.
Sollten beim Verkäufer beide Zuweisungen (Hauptkategorie + Artikelkategorie) hinterlegt sein, würde die von der Artikelkategorie beim Artikel greifen.
Buchhaltungsexport konfigurieren
Der erste Schritt den Sie tätigen müssen ist einen Debitorennummernkreis, nach dem Kontenplan Ihres Buchhalters / Steuerbüro anzulegen.
Pfad: Administration / Verwaltungstabellen / Nummerngeneratoren
Nachdem Sie den Nummernkreis angelegt haben, können Sie mit der Konfiguration beginnen.
Zu den einzelnen Buttons (siehe Screenshot oben):
BH konfigurieren: Achtung entweder Sie verwenden den Debitorennummerngenerator oder die Standard Personenkontonummern.
Der Debitorennummerngenerator vergibt jedem Kunden eine eigenständige Nummer.
Die Standard Personenkontonummern vergibt für alle Personen die gleiche Nummer.
Für DATEV sind Haupt-Id und Berater-Id zwingend erforderlich.
Die IDs bekommen Sie von Ihrer Buchhalter bzw. Steuerberatung.
Personenkonten generieren: Alle Kunden müssen einen Personenkonto hinterlegt haben.
Sobald Sie neue Mitglieder/Gäste in Ihre Kundendatenbank eingeben müssen Sie vor dem BH Export wieder die Personenkonten generieren.
Manueller Buchhaltungsexport
Personenkonten exportieren Export Typ: BMD, DATEV, SAFT
Buchungen exportieren
Wählen Sie, ob das Kassabuch mit exportiert werden soll, oder nicht (mit der Buchhaltung abstimmen)
Um eine doppelten Import in die Buchhaltung zu vermeiden, warnt das System, wenn ein bestimmte Zeitraum bereits einmal exportiert wurde.
In dem Fall markieren Sie "überschreiben" um den Export auszuführen.
Automatischen Export aktivieren
Wenn nach manuellem Export alle Konfigurationen passen, kann der Export durch einen Admin (Nexxchange Support) automatisiert werden.
Wir benötigen dazu die Informationen
Sollen die Personenkonten mit exportiert werden
Welcher Exporttyp (BMD, DATEV)
In welchem Zeitraum wiederkehrend soll der Export stattfinden
Ab welchem Datum soll der automatisierte Export starten
An welche Mailadresse soll der Export gesendet werden
Bitte nehmen Sie mit unserem Support Kontakt auf.
Eingang: Beträge sind immer positiv - MwSt. immer negativ Storno: Beträge immer Negativ - MwSt. immer positiv |
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